Índice Opções Negociação Curso

5 coisas que você deve saber para negociar opções do índice Aprenda estes princípios para com sucesso negociar SPX, VIX, outro No mundo de troca das opções, há muitos, muitos produtos que podem ser negociados. Existem opções sobre ações individuais, índices de ações, moedas, commodities, títulos e muito mais. Equity opções são muito populares mdash por bom motivo mdash, mas o foco deste artigo é no básico que todos os comerciantes devem saber quando as opções de negociação de índice. Algumas das opções de índice mais populares são as Opções de Índice SampP 500 (CBOE: SPX), Índice de Volatilidade CBOE (CBOE: VIX), Opções de Índice Russell 2000. O Nasdaq-100 Index (NASDAQ: NDX) eo SampP 100 Index Options (CBOE: OEX). 8 VIX Trading Mitos Debunked Aqui cinco coisas que você deve entender se você deseja negociar com sucesso opções de índice: 1: Opções do comércio de grandes índices ativos, sob whatrsquos chamado o estilo europeu. Opções sobre ações individuais e fundos negociados em bolsa (ETFs) geralmente são estilo americano. Falha em entender as diferenças, pode, e quase certamente vai, resultar em uma perda monetária em algum ponto no futuro. As principais diferenças são que as opções europeias: são liquidados em dinheiro mdash nenhuma ação mudança mãos no vencimento não pode ser exercido antes da expiração têm um método diferente para calcular o fechamento final, ou liquidação, preço no vencimento. Esse preço de liquidação é um preço imaginário. Não é um preço do mundo real. É calculado usando o preço de abertura de cada um dos estoques no índice naquele mdash de sexta-feira e então supõe que cada ação está negociando a esse preço de abertura ao mesmo tempo ao calcular o valor de índice. Esteja avisado que isso pode trazer alguns preços de assentamento muito surpreendente. O valor de cada opção é 100 dependente desse preço de liquidação. 2: Opções de índices oferecem uma carteira diversificada de ações para o comércio. Exceto para raras ocasiões isso elimina a possibilidade de que algumas notícias surpreendentes sobre o ativo subjacente fará com que ele sofra um movimento gap. Essa diversidade é boa para aqueles comerciantes que adotam posições gamma negativas e preferem menos movimento. Mas esta é uma característica negativa para os comerciantes que compram opções e gostam de movimentos gigantescos. 3: Algumas opções de índices são negociadas muito ativamente. Thatrsquos bom para o comerciante de varejo porque heshe tem uma oportunidade negociar com as ordens de outros mdash dos comerciantes e não é dependente em negociar com os fabricantes de mercado. A vantagem geralmente é que as diferenças bidask são reduzidas, e isso torna mais fácil obter um preço melhorado para seus pedidos. NOTA: Para ter qualquer chance de obter uma boa execução de negociação, nunca insira uma ordem de mercado ao negociar opções. Use ordens de limite. Se essa idéia for estranha para você, pergunte ao seu corretor como introduzir ordens de limite. 4: Existem ETFs que tentam imitar o desempenho dos índices grandes, ativamente negociados. Três dos mais populares são o SPDR SampP 500 (NYSE: SPY), o iShares Russell 2000 Index (NYSE: IWM) eo PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). Estes ETFs constroem uma carteira que é tão semelhante à do índice quanto possível. Estes ETFs também têm despesas comerciais e (pequenas) taxas de gestão para que a correlação não é 100. Mas é suficientemente perto para a maioria dos comerciantes. ADVERTÊNCIA: Estas opções de ETF negociam o dia todo na terceira sexta-feira do mês, mas o estilo típico de vencimento de sexta-feira é o mdash e as opções de índice maiores não (veja 5 abaixo para uma exceção). Assim, essas opções de comércio por um longo tempo e que afeta o seu valor, especialmente quando a expiração se aproxima. Estes ETFs são uma fração do tamanho de seus índices irmãos. Isso é bom para o pequeno comerciante. Considerando que o menor número de contratos de índice que você pode negociar é um, que leva 10 contratos ETF para dar o (muito semelhantes) os resultados da negociação de uma opção de índice. Isso permite que os novos comerciantes para ganhar alguma experiência, colocando muito menos dinheiro na linha. SPY opções representam de perto 110 de um SPX IWM opções representam de perto 110 de um. RUT QQQ opções de perto representam 140 de um. NDX. 5: Opções semanais nos índices são diferentes das opções de índice lsquoregularrsquo. Por exemplo, o SPX usa o sistema de liquidação de estilo europeu lsquonormalrsquo onde calcula seu preço de fechamento usando o preço de abertura de cada um dos estoques no índice, como descrito acima. No entanto, as opções SPX Weekly mdash onde os preços de liquidação são determinados na 1ª, 2ª, 4ª e 5ª sextas-feiras do mês mdash são diferentes. Eles seguem o estilo europeu, exceto seus valores de liquidação são calculados usando os preços no final do dia de negociação mdash e isso significa que não há possíveis surpresas no valor. Esta é uma armadilha para o investidor imprudente. Claro que todos devem sempre ler todas as regras sobre qualquer opção que heshe está considerando a negociação. Mas muitos investidores não. Até certo ponto, a responsabilidade de nossos corretores, as trocas de opções e a Clearing de Opções Clearing são certas de que as condições extraordinárias sejam gritadas dos telhados para alertar todos. Mas os comerciantes de varejo devem fazer sua lição de casa e verificar os aspectos diferentes das opções de índice que planeiam trocar. Este é apenas um começo para o que os comerciantes precisam saber para negociar opções de índice. Os intercâmbios eo OCC (e provavelmente seu corretor) oferecem muito mais material educacional sobre negociação de opções, praticamente tudo de forma gratuita. Aproveite esses recursos se você planeja trocar esses produtos exigentes, mas potencialmente gratificantes. Siga Mark Wolfinger em seu blog Opções para Rookies. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace2012055-coisas-você-deve-saber-para-comércio-índice-opções-spx-vix-spy-iw. Copy2017 InvestorPlace Media, curso de LLCOptions As opções são ferramentas flexíveis que apelam aos investidores ativos. Faça este curso para aprender a aumentar os lucros ou proteger seu portfólio, comprando ou vendendo opções. Este curso é adequado para investidores com alguma experiência de possuir e negociar valores mobiliários. Agradecemos o seu feedback sobre este curso. Uma introdução ao básico de negociação de opções. Por que opções comerciais? O que são opções e quem as usa? Este módulo examina os recursos básicos das opções e explica como elas diferem das ações. Tempo estimado para completar: 20mins. Um olhar mais detalhado sobre o que está em uma opção. Este módulo explica a diferença entre as opções de compra e venda e discute as principais características das opções negociadas no ASX, incluindo preço de exercício, prazo de validade e estilo de exercício. Tempo estimado para completar: 20mins. Quanto vale uma opção Este módulo analisa as influências sobre o preço das opções. Explicamos a diferença entre valor intrínseco e valor temporal, e discutimos a influência de variáveis ​​como a volatilidade eo tempo até à expiração. Também olhamos para a importância central da decadência do tempo na negociação de opções. Tempo estimado para completar: 20mins. Um guia básico para as coisas que você precisa pensar sobre quando desenvolver suas estratégias de opção. Este módulo discute algumas das diferenças na abordagem entre investimento de ações e negociação de opções. Nós explicamos como você pode desenvolver estratégias mais eficazes, levando em conta a volatilidade eo tempo, bem como movimentos de preços. Tempo estimado para completar: 20mins. Um olhar em como você pode usar opções para trocar sua opinião que o mercado levantará. A chamada comprada dá-lhe uma exposição alavancada a um aumento do preço da ação e permite que você bloqueie o preço máximo de compra de ações. Este módulo discute potenciais lucros e perdas, explica como escolher entre as diferentes ofertas oferecidas e analisa as suas escolhas depois de ter comprado a sua chamada. Tempo estimado para completar: 20mins. Como você pode ganhar dinheiro quando você acha que os preços das ações cairão Este módulo explica como as opções de venda lhe dão a possibilidade de lucrar no caminho para baixo. Olhamos para os riscos e recompensas do comprado put, e explicar como escolher entre as opções disponíveis. Tempo estimado para completar: 20mins. Usando opções para proteger suas ações. As opções de venda permitem proteger suas ações de uma queda no valor sem ter que vendê-las. Este módulo explica como você pode bloquear um preço de venda mínimo para suas ações. Nós explicamos os benefícios e os custos da proteção colocada, e como colocar a estratégia no lugar. Tempo estimado para completar: 20mins. As ações geralmente produzem pouco valor em mercados planos. Este módulo explica como você pode escrever opções de chamada para trabalhar seu portfólio mais difícil. Escrever chamadas cobertas gera renda sob a forma de prêmios de opção e pode ser uma estratégia rentável em mercados neutros. Tempo estimado para completar: 20mins. As opções de índice permitem que você negocie todo o mercado em uma transação. A ASX oferece opções sobre três índices de preços de ações, o que lhe dá ampla exposição em um negócio. Este módulo explica como você pode usar opções de índice para obter exposição alavancada a um mercado crescente ou em queda, ou para proteger uma carteira diversificada de uma queda no valor. Tempo estimado para completar: 20mins. A mecânica das opções de negociação. Este módulo explica como funciona o mercado de opções. Analisamos como as opções são negociadas, compensadas e liquidadas, e destacamos as diferenças e as semelhanças com o investimento em ações. Discutimos o papel dos criadores de mercado, explicar o processo de exercício de uma opção e dar algumas dicas sobre como encontrar um corretor. Tempo estimado para completar: 20mins. Links patrocinadosIndex Option Trading Introduzido em 1981, opções de índices de ações são opções cujo subjacente não é um estoque único, mas um índice composto por muitos estoques. Investidores e especuladores trocam opções de índices para ganhar exposição a todo o mercado ou segmentos específicos do mercado com uma única decisão de negociação e muitas vezes através de uma única transação. A obtenção de um mesmo nível de diversificação através de acções individuais ou de opções de acções individuais exige numerosas transacções e consequentemente uma tomada de decisões mais lenta e custos mais elevados. Alavancagem amp Predeterminado Risco para o Comprador Como opções de capital, opções de índice de negociação dá a alavancagem do investidor e risco predeterminado. O comprador da opção de índice ganha alavancagem como o prémio pago em relação ao valor do contrato é pequeno. Conseqüentemente, para uma pequena porcentagem de movimentos do índice subjacente, o titular da opção de índice pode ver grandes ganhos percentuais para sua posição. Além disso, o risco é predeterminado como o mais o comerciante opção índice pode perder é o prémio pago para manter as opções. Multiplicador de contrato Opções de índice de ações normalmente têm um multiplicador de contrato de 100. O multiplicador de contrato é usado para calcular o valor em dinheiro de cada contrato de opção de índice. Semelhante a opções de capital, os prémios de opções de índice são cotados em dólares e centavos. O preço de um único contrato de opção de índice de ações pode ser determinado multiplicando o valor do prêmio cotado pelo multiplicador do contrato. Este é o valor que um comprador da opção de índice precisará pagar para comprar a opção ea quantidade que o escritor da opção de índice receberá ao vender a opção. Direitos conferidos Como opções de índice são opções liquidadas, o detentor de uma opção de índice não possui o direito de comprar ou vender as ações subjacentes do índice, mas sim, ele ou ela tem o direito de exigir o valor equivalente em dinheiro do escritor da opção Mediante o exercício da sua opção. Pronto para começar a negociar Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será livre de comissão até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado. Você também pode gostar Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque particular para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada, a forma como ele é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia.